Krypto Projekt – Fakt oder Fake?

Krypto-Projekte: 10 Schlüsselbereiche ohne technische Kenntnisse prüfen (Leitfaden)

In der rasant wachsenden Welt der Kryptowährungen lauern neben unzähligen Chancen auch zahlreiche Risiken. Während einige Krypto Projekte das Potenzial haben, revolutionäre Veränderungen in verschiedenen Branchen herbeizuführen, gibt es auch viele, die wenig mehr als gut vermarktete Illusionen sind. 

Leider nutzen Betrüger die Komplexität und Neuartigkeit dieses Raumes aus, um Krypto Investoren in die Irre zu führen. Daher ist eine gründliche Analyse eines jeden Krypto Projektes, in das Sie investieren möchten, unerlässlich. Diese Analyse sollte weit über die oberflächliche Betrachtung von Preistrends und Marktkapitalisierung hinausgehen. Sie muss vielmehr die wichtigsten Schlüsselbereiche abdecken, von der Technologie und dem Team hinter dem Projekt bis hin zu rechtlichen Aspekten und der Community-Engagement. Nur so können Sie sich ein umfassendes Bild machen und das Risiko minimieren, Betrügern auf den Leim zu gehen.

In diesem Krypto Newsletter werden wir 10 Schlüsselbereiche durchgehen, die jeder Anleger bei der Evaluierung eines Krypto Projekts berücksichtigen sollte.

1. Krypto Projekt Whitepaper

Das Whitepaper ist Ihr erster und wichtigster Anhaltspunkt. Es sollte klar die Mission, technische Aspekte, Use-Cases und die Projekt Roadmap darlegen. Ein unklar formuliertes Whitepaper kann bereits ein ernsthaftes Warnsignal sein.

Der einfachste und sicherste Ort, um das Whitepaper zu finden, ist die offizielle Website des Krypto Projekts. Normalerweise gibt es dort einen speziellen Abschnitt, der den Download des Whitepapers ermöglicht. Manchmal teilen Projekte Links zu ihren Whitepapers auf Plattformen wie Twitter, Reddit, oder in speziellen Krypto-Foren.

Auf CoinPro finden Sie eine White Paper Bibliothek mit den wichtigsten Kryptowährungen.

Schauen Sie sich das Ethereum White Paper an um einen Eindruck zu erhalten, wie so etwas aussieht.

Wenn Sie ein White Paper öffnen, scrollen Sie einfach durch das Dokument ohne es detailliert zu lesen.

2. Entwicklungsteam

Das Entwicklerteam ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit und des Potenzials eines Krypto Projektes. Ein kompetentes und erfahrenes Team kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Projekt erfolgreich ist, während ein ungeeignetes oder intransparentes Team ein Risikofaktor sein kann. Erfahrung in Blockchain-Technologie und der jeweiligen Branche sind Pluspunkte. 

Auf der offiziellen Homepage des Krypto Projektes sollten die wichtigsten Keyplayer in dem Krypto Projekt ersichtlich sein. Eine Prüfung der beruflichen Hintergründe und dokumentierten Expertisen der Entwickler findet sich in LinkedIn. Und auch auf X (früher: Twitter) sind diese Experten sehr häufig zu finden. 

Es geht nicht vordergründig darum, inhaltlich das Projekt zu verstehen sondern was die Community über das Projekt und die Entwickler denkt.

Wenn Sie nur die beiden Punkte bis hierher durchgeführt haben, haben Sie schon einen tieferen Einblick in das Krypto Projekt als 90% der Käufer von Kryptowährungen, die nur auf (gefakte) News und Hypes setzen und schnell reich werden wollen. Also keine Investoren wie Sie, sondern Spekulanten, die auf Geheimtipps im Internet setzen und dabei zu 100% abgezockt werden.

3. Technologie und Code

Technologie und Code kann in der Regel kein Investor 40+ beurteilen. Hier ist nur wichtig zu prüfen, ob der Programmcode öffentlich zugänglich und als Open Source Software anderen Entwicklern verfügbar ist. Wichtige Krypto Projekte stehen immer unter der Kontrolle von Nerds, die den Code ganz genau untersuchen und Fehler oder Fehlentwicklungen auf X (früher: Twitter) oder anderen Plattformen publiziert. 

4. Community und Engagement

Eine aktive und engagierte Community ist ein gutes Zeichen für die Attraktivität eines Krypto Projekts sein. Sie zeigt an, dass es eine breite Basis von Nutzern gibt, die das Projekt nutzen, es fördern oder investieren möchten. Eine solche Community dient auch als Frühwarnsystem für Probleme oder als Ideengeber für die Weiterentwicklung des Projekts.

Gibt es regelmäßige Beiträge, Fragen und Diskussionen, die das Projekt voranbringen oder wird nur der Preis des Tokens diskutiert?

5. Marktkapitalisierung der Krypto Projekte

Die Marktkapitalisierung ist ein wichtiger Indikator für die Größe und das Potenzial der Krypto Projekte und wird oft als primäres Kriterium für die Beurteilung seines Erfolgs herangezogen. Sie ist definiert als der aktuelle Preis eines einzelnen Tokens multipliziert mit der Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Token. 

Auf CoinGecko finden Sie die wichtigsten Kennzahlen von Kryptowährungen: Die 100 besten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Jedes Krypto Projekt das hier nicht zu finden ist, wird ignoriert. Bitcoin hat die größte Marktkapitalisierung, dicht gefolgt von Ethereum. 

Angenommen sind lesen im Internet, die Kryptowährung Solana wird die Nummer 2, Etherem schon demnächst überholen. 

1. wir ermitteln den Kurs von Solana: 18,02 USD und Ethereum: 1606,65 USD
2. wir ermitteln die Marktkapitalisierung von Solana: 7.403.270.037 USD und Ethereum: 193.114.258.881 USD
3. wir dividieren die Marktkapitalisierung von Ethereum durch die Marktkapitalisierung von Solana: 26,08

Das bedeutet: möchte Solana das Krypto Projekt von Ethereum überholen, muss sich die Marktkapitalisierung mehr als ver26-fachen. Das entspräche einem Solana Kurs von 470 USD. 

Halten Sie das für realistisch in einer Zeitspanne von wie vielen Jahren?

Möglicherweise gibt es sehr gewichtige Gründe für das Projekt Solana, die eine so hohe Wachstumschance rechtfertigen. Das gilt es, herauszufinden und zu bewerten. 

Wenn Sie das dann für realistisch halten, dann investieren Sie und halten Sie die Kryptowährung für die Anzahl an Jahren, die Sie angenommen haben. Falls nicht, dann vergessen Sie es ohne weiter darüber nachzudenken.

6. Partnerschaften und Kooperationen

Partnerschaften können die Glaubwürdigkeit und den potenziellen Erfolg eines Projekts erheblich steigern, besonders wenn es sich um etablierte Unternehmen handelt. Partnerschaften können den Zugang zu wichtigen Ressourcen wie Kapital, Fachwissen und Technologie erleichtern. In einigen Fällen können sie auch den Zugang zu einem bereits etablierten Kundenstamm bieten, was das Wachstum beschleunigen kann.

Dennoch: kritisch zu bleiben. Manchmal werden Partnerschaften überbewertet oder dienen mehr dem Marketing als der tatsächlichen Wertsteigerung. Daher sollte die Bewertung des Partners immer im Kontext zum Zweck des Krypto Projekts erfolgen.

Hat der Partner für sein eigenes Geschäft tatsächlich einen Vorteil von diesem Krypto Projekt?

7. Wettbewerb

Jedes Projekt hat Konkurrenten. Ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal (USP) kann es von der Konkurrenz abheben und ist oft ein Zeichen für potenziellen Erfolg. 

USP´s können

• technischer Natur sein, wie zum Beispiel Skalierbarkeit oder Interoperatibilität zwischen Blockchains
• Entwicklungsregionen sein, die sich um finanzielle Inklusion kümmern
• geringere Transaktionskosten sein, die diese von der Konkurrenz abheben. 

Ein starker USP kann ein Indikator für das Potenzial der Krypto Projekte sein, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten. Investoren und Nutzer sollten jedoch immer kritisch prüfen, ob das USP tatsächlich nachhaltig und skalierbar ist und ob das Team die nötigen Ressourcen und das Know-how hat, um es umzusetzen.

8. Transparenz und Updates

Regelmäßige Updates, sei es in Form von Blogposts, Newslettern oder Entwickler-Tagebüchern, zeigen, dass ein Projekt aktiv ist und kontinuierliche Fortschritte macht. Sie ermöglichen es Anlegern und Nutzern, die Entwicklungen nachzuvollziehen und bewerten zu können, ob das Projekt seinen Versprechen und Zielen gerecht wird.

Für Investoren sind diese Faktoren ein wichtiges Instrument zur Risikominderung. Sie bieten einen weiteren Datenpunkt in der Gesamtbewertung der Krypto Projekte und können dazu beitragen, "rote Linien" zu identifizieren oder optimalerweise Vertrauen in ein Projekt zu stärken.

9. Regulation und Compliance

Die Überprüfung der rechtlichen Compliance ist ein unverzichtbarer Schritt in der Due-Diligence-Prüfung eines Krypto-Projekts. Die Einhaltung der Gesetze ist nicht nur ein Zeichen für die Legitimität des Projekts, sondern schützt auch die Investoren vor unvorhersehbaren Risiken.

MiCA (Markets in Crypto-Assets) gilt ab 2024 in der gesamten Europäischen Union und zielt darauf ab, einen einheitlichen Rechtsrahmen für den Krypto Asset Markt zu schaffen, der die unterschiedlichen Ansätze der einzelnen Mitgliedstaaten harmonisiert. Die Verordnung bringt Klarheit für Unternehmen und Investoren und ein hohes Maß an Verbraucherschutz und Marktintegrität gewährleisten.

Alle Krypto Assets die auf Krypto Börsen in Deutschland und Österreich gekauft werden, sollten damit rechts-konform sein.

Bis Ende 2024 müssen alle Krypto Börsen in der EU MICA implementiert haben. Damit sind zum Beispiel die Krypto Börsen "steuer-einfach". Das bedeutet, anfallende Steuern auf Gewinne werden wie beim Aktienhandel in Banken automatisch an das Finanzamt abgeführt. 

Krypto Börsen in USA stehen unter Dauerbeschuss der Regulierungsbehörde SEC. Solange da keine klare Regulieren vorhanden ist, würde ich diese Krypto Börsen meiden.

10. Risikofaktoren

die Identifizierung und Bewertung von Risiken ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Analyse eines Krypto-Projekts. Wenn Sie in die Krypto-Welt investieren möchten, ist es unabdingbar, eine ausgewogene Risikobewertung durchzuführen.

Bei den bisherigen 9 Schlüsselbereichen haben wir immer wieder auf die Risiken identifiziert. Listen diese auf und prüfen Sie für sich, ob da etwas dabei ist, dass so unkalkulierbar ist, dass Sie bestimmte Krypto Projekte lieber verzichten.

Die wichtigsten Indikatoren sind Marktkapitalisierung im Vergleich zu ähnlichen Projekten und das Handelsvolumen. Geringes Handelsvolumen ist ein Zeichen für mangelndes Interesse oder eine geringe Liquidität.

Fazit: Krypto Projekte - Fakt oder Fake?

Man muss kein Technologie-Experte sein, um die Glaubwürdigkeit, das Potenzial und die Risiken eines Krypto-Projekts zu bewerten. Indem man auf leicht verständliche Indikatoren wie die Transparenz des Teams, die Qualität der Kommunikation und die Stabilität der Technologie achtet, kann man eine gut informierte Entscheidung treffen. Kurz gesagt, selbst wenn Sie kein technischer Experte sind, ermöglichen Ihnen Ihre Alltagskompetenzen eine solide Grundlage für Investitionsentscheidungen im Krypto-Bereich.

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